| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 779.00 | | 107 779.00 | 107 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 613.00 | 11 621.00 | 99 992.00 | 111 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 392.00 | 11 621.00 | 298 771.00 | 310 392.00 |
BZ Autres créances | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CF Disponibilités | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 815.00 | 11 621.00 | 323 194.00 | 334 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 711.00 | | | -2 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 410.00 | -2 711.00 | | -1 410.00 |
DL TOTAL (I) | 86 878.00 | 88 288.00 | | 86 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 716.00 | 232 022.00 | | 232 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 1 800.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 316.00 | 233 822.00 | | 236 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 194.00 | 322 110.00 | | 323 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 311.00 | 8 126.00 | | 7 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 721.00 | 10 837.00 | | 8 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 410.00 | -2 711.00 | | -1 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 080.00 | | 7 312.00 | 303 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 080.00 | | 7 312.00 | 303 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 716.00 | 232 716.00 | | 232 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 779.00 | | 107 779.00 | 107 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 329.00 | 929.00 | 119 400.00 | 120 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 316.00 | 236 316.00 | | 236 316.00 |