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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 149.00 | 540.00 | 690.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900 767.00 | | 1 900 767.00 | 1 900 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 901 457.00 | 149.00 | 1 901 307.00 | 1 901 457.00 |
072 Créances – Autres | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
084 Disponibilités | 552 471.00 | | 552 471.00 | 552 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 231.00 | | 559 231.00 | 559 231.00 |
110 Total général Actif | 2 460 688.00 | 149.00 | 2 460 539.00 | 2 460 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 900 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 190 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 264 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 442 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 751.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 460 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 5 477.00 | 3 440.00 | | 5 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
252 Charges sociales | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 570.00 | 3 509.00 | | 35 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 568.00 | -3 509.00 | | -35 568.00 |
280 Produits financiers | 300 000.00 | 400 000.00 | | 300 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 13 748.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 264 431.00 | 382 742.00 | | 264 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200 045.00 | | | 200 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 101 503.00 | | | 2 101 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200 045.00 | | | 200 045.00 |