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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AP Constructions | 57 746.00 | 3 914.00 | 53 831.00 | 57 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 663.00 | 48 536.00 | 86 127.00 | 134 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 245.00 | 9 227.00 | 18 018.00 | 27 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 654.00 | 61 678.00 | 544 976.00 | 606 654.00 |
BT Marchandises | 115 123.00 | | 115 123.00 | 115 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
BZ Autres créances | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CF Disponibilités | 601 944.00 | | 601 944.00 | 601 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 893.00 | | 749 893.00 | 749 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 546.00 | 61 678.00 | 1 294 869.00 | 1 356 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
CU Autres participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 196 226.00 | | | 196 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 134.00 | 201 226.00 | | 229 134.00 |
DL TOTAL (I) | 480 360.00 | 251 226.00 | | 480 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 833.00 | 313 460.00 | | 408 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 532.00 | 105 235.00 | | 125 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 784.00 | 119 894.00 | | 185 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 147.00 | 134 530.00 | | 91 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 887.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 509.00 | 674 007.00 | | 814 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 869.00 | 925 233.00 | | 1 294 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 013.00 | 410 515.00 | | 477 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 449.00 | | 145 204.00 | 474 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 606 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 219 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 449.00 | | 141 204.00 | 91 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 000.00 | | 4 000.00 | 59 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 220.00 | 43 727.00 | 8 269.00 | 26 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 220.00 | 43 727.00 | 8 269.00 | 26 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 784.00 | 185 784.00 | | 185 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 147.00 | 91 147.00 | | 91 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 552.00 | 126 552.00 | | 126 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 833.00 | 71 337.00 | 290 103.00 | 408 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 14 898.00 | 10 263.00 | 4 635.00 | 14 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 826.00 | 28 190.00 | 4 635.00 | 32 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 509.00 | 477 013.00 | 290 103.00 | 814 509.00 |