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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 004.00 | 7 114.00 | 1 890.00 | 9 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 970 294.00 | 7 114.00 | 24 963 180.00 | 24 970 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 289.00 | | 354 289.00 | 354 289.00 |
BZ Autres créances | 290 521.00 | | 290 521.00 | 290 521.00 |
CF Disponibilités | 3 188 676.00 | | 3 188 676.00 | 3 188 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 861 377.00 | | 3 861 377.00 | 3 861 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 831 671.00 | 7 114.00 | 28 824 557.00 | 28 831 671.00 |
CU Autres participations | 24 954 623.00 | | 24 954 623.00 | 24 954 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 775 726.00 | 18 775 726.00 | | 18 775 726.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 373.00 | 322 373.00 | | 322 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
DH Report à nouveau | 400 685.00 | -422 339.00 | | 400 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 333.00 | 844 114.00 | | 846 333.00 |
DL TOTAL (I) | 20 366 206.00 | 19 519 873.00 | | 20 366 206.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 358 872.00 | 350 001.00 | | 358 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 357 582.00 | 8 417 500.00 | | 7 357 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 159.00 | 13 253.00 | | 8 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 126.00 | 77 633.00 | | 36 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 117.00 | 548 731.00 | | 697 117.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 145.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 458 352.00 | 9 407 264.00 | | 8 458 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 824 557.00 | 28 927 137.00 | | 28 824 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 654.00 | | 1 496 654.00 | 1 496 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 654.00 | | 1 496 654.00 | 1 496 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 417.00 | -86 522.00 | | -79 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 924.00 | 2 895 182.00 | | 2 596 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 591.00 | 2 051 068.00 | | 1 750 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 333.00 | 844 114.00 | | 846 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 768 589.00 | | 201 705.00 | 24 768 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 961 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 970 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 299.00 | | 1 705.00 | 7 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 761 290.00 | | 200 000.00 | 24 761 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 385.00 | 729.00 | 7 114.00 | 6 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 385.00 | 729.00 | 7 114.00 | 6 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 358 872.00 | | 358 872.00 | 358 872.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 404.00 | 251 404.00 | | 251 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 663.00 | 169 663.00 | | 169 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 977.00 | 190 977.00 | | 190 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 354 289.00 | 354 289.00 | | 354 289.00 |
VB T. V. A. | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VC Groupe et associés | 277 646.00 | 277 646.00 | | 277 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 357 582.00 | 1 476 961.00 | 5 880 622.00 | 7 357 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 368.00 | 672 701.00 | 6 667.00 | 679 368.00 |
VW T.V.A. | 59 048.00 | 59 048.00 | | 59 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 458 352.00 | 2 218 857.00 | 6 239 494.00 | 8 458 352.00 |