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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 125.00 | 1 167.00 | 1 958.00 | 3 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 503.00 | 10 457.00 | 61 046.00 | 71 503.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 128.00 | 11 624.00 | 118 504.00 | 130 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 832.00 | | 93 832.00 | 93 832.00 |
072 Créances – Autres | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
084 Disponibilités | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 039.00 | | 177 039.00 | 177 039.00 |
110 Total général Actif | 307 167.00 | 11 624.00 | 295 543.00 | 307 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 029.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 199.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 543.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 510.00 | | | 510.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 424.00 | | | 67 424.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 513.00 | | | 127 513.00 |