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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 218.00 | | 38 218.00 | 38 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 345.00 | 3 904.00 | 20 441.00 | 24 345.00 |
040 Immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 688.00 | 3 904.00 | 61 784.00 | 65 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
060 Stock marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
072 Créances – Autres | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 49 017.00 | | 49 017.00 | 49 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
110 Total général Actif | 118 373.00 | 3 904.00 | 114 469.00 | 118 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 403.00 | | | 60 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
230 Autres produits | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 459.00 | | | 73 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 761.00 | | | 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -224.00 | | | -224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 384.00 | | | -3 384.00 |
242 Autres charges externes. | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277.00 | | | 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
294 Charges financières | 697.00 | | | 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 470.00 | | | 67 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 780.00 | | | -1 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 069.00 | | | 8 069.00 |