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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 430.00 | 1 025.00 | 1 404.00 | 2 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 053.00 | | 68 053.00 | 68 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 709.00 | 1 025.00 | 260 684.00 | 261 709.00 |
BZ Autres créances | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 063.00 | 1 025.00 | 262 038.00 | 263 063.00 |
CU Autres participations | 191 226.00 | | 191 226.00 | 191 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 721.00 | | | -10 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 963.00 | -10 721.00 | | -6 963.00 |
DK Provisions réglementées | 3 861.00 | 2 030.00 | | 3 861.00 |
DL TOTAL (I) | -3 823.00 | 1 309.00 | | -3 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 900.00 | 258 043.00 | | 240 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 21 700.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 440.00 | | 1 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496.00 | 2 408.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 862.00 | 283 591.00 | | 265 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 038.00 | 284 901.00 | | 262 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 294.00 | 42 691.00 | | 42 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 830.00 | 2 030.00 | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | 2 030.00 | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 830.00 | -2 030.00 | | -1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 2 408.00 | | 1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299.00 | 1 150.00 | | 1 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 262.00 | 11 870.00 | | 8 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 963.00 | -10 721.00 | | -6 963.00 |