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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875.00 | 2 504.00 | 1 370.00 | 3 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 125.00 | 6 252.00 | 9 872.00 | 16 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 542.00 | 8 757.00 | 1 750 785.00 | 1 759 542.00 |
BT Marchandises | 173 297.00 | | 173 297.00 | 173 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 459.00 | | 36 459.00 | 36 459.00 |
BZ Autres créances | 45 997.00 | | 45 997.00 | 45 997.00 |
CF Disponibilités | 332 057.00 | | 332 057.00 | 332 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 157.00 | | 591 157.00 | 591 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 699.00 | 8 757.00 | 2 341 942.00 | 2 350 699.00 |
CU Autres participations | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
DG Autres réserves | 108 446.00 | | | 108 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 907.00 | | | 192 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 060.00 | | | 2 037 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 017.00 | | | 80 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 540.00 | | | 136 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 235.00 | | | 88 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 881.00 | | | 304 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 942.00 | | | 2 341 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 881.00 | | | 304 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 692.00 | | 1 850.00 | 1 757 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 692.00 | | 1 850.00 | 27 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 240.00 | 4 516.00 | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 240.00 | 4 516.00 | | 4 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 540.00 | 136 540.00 | | 136 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
UX Autres créances clients | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
VB T. V. A. | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VC Groupe et associés | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 74 017.00 | 74 017.00 | | 74 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 434.00 | 85 802.00 | 10 632.00 | 96 434.00 |
VW T.V.A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 881.00 | 304 881.00 | | 304 881.00 |