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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 29 200 000.00 | | 29 200 000.00 | 29 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 667 141.00 | | 41 667 141.00 | 41 667 141.00 |
BF Prêts | 416 687.00 | | 416 687.00 | 416 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 283 828.00 | | 71 283 828.00 | 71 283 828.00 |
CF Disponibilités | 2 683 920.00 | | 2 683 920.00 | 2 683 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 920.00 | | 2 683 920.00 | 2 683 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 967 748.00 | | 73 967 748.00 | 73 967 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000 100.00 | 30 000 100.00 | | 75 000 100.00 |
DH Report à nouveau | -514 603.00 | -17 568.00 | | -514 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 509.00 | -497 036.00 | | -523 509.00 |
DL TOTAL (I) | 73 961 988.00 | 29 485 497.00 | | 73 961 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 130 360.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 760.00 | 130 360.00 | | 5 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 967 748.00 | 29 615 856.00 | | 73 967 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -824 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 639.00 | 296 395.00 | | 314 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 148.00 | 793 430.00 | | 838 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 509.00 | -497 036.00 | | -523 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |