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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 246.00 | 4 012.00 | 14 234.00 | 18 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 701.00 | 582.00 | 7 119.00 | 7 701.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 197.00 | 4 593.00 | 73 603.00 | 78 197.00 |
BT Marchandises | 609 190.00 | | 609 190.00 | 609 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 105.00 | | 66 105.00 | 66 105.00 |
BZ Autres créances | 118 425.00 | | 118 425.00 | 118 425.00 |
CF Disponibilités | 60 086.00 | | 60 086.00 | 60 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 111.00 | | 857 111.00 | 857 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 308.00 | 4 593.00 | 930 715.00 | 935 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 084.00 | 25 776.00 | | 25 084.00 |
DL TOTAL (I) | 58 859.00 | 33 776.00 | | 58 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 828.00 | 663 535.00 | | 713 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 027.00 | 148 795.00 | | 136 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 855.00 | 834 329.00 | | 871 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 715.00 | 868 105.00 | | 930 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 496.00 | | 19 121.00 | 70 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 420.00 | 78 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 420.00 | 25 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 246.00 | | 19 121.00 | 18 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508.00 | 4 085.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | 4 085.00 | | 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 828.00 | 713 828.00 | | 713 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 027.00 | 136 027.00 | | 136 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
UX Autres créances clients | 66 105.00 | 66 105.00 | | 66 105.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 425.00 | 118 425.00 | | 118 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 086.00 | 187 836.00 | 52 250.00 | 240 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 855.00 | 871 855.00 | | 871 855.00 |