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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 981.00 | 499.00 | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 528.00 | 671.00 | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 928.00 | 1 675.00 | 19 253.00 | 20 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 877.00 | 3 184.00 | 41 693.00 | 44 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
CF Disponibilités | 128 746.00 | | 128 746.00 | 128 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 952.00 | | 174 952.00 | 174 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 829.00 | 3 184.00 | 216 645.00 | 219 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 631.00 | | | -93 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 831.00 | -93 631.00 | | -19 831.00 |
DL TOTAL (I) | -103 462.00 | -83 631.00 | | -103 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 277.00 | 5 906.00 | | 10 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 416.00 | 59 081.00 | | 110 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 842.00 | 73 919.00 | | 88 842.00 |
EA Autres dettes | 25 273.00 | 25 272.00 | | 25 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 108.00 | 249 480.00 | | 320 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 645.00 | 165 849.00 | | 216 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 227.00 | | 12 650.00 | 32 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 627.00 | | 12 500.00 | 9 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 120.00 | | 150.00 | 21 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177.00 | 2 007.00 | | 1 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | 494.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | 1 513.00 | | 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 416.00 | 110 416.00 | | 110 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | 24 722.00 | 60 278.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 808.00 | 259 530.00 | 60 278.00 | 319 808.00 |