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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 065 808.00 | | 31 065 808.00 | 31 065 808.00 |
AP Constructions | 72 186 904.00 | 12 542 055.00 | 59 644 849.00 | 72 186 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 571 292.00 | 741 173.00 | 5 830 120.00 | 6 571 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 824 184.00 | 13 283 227.00 | 96 540 956.00 | 109 824 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660 042.00 | | 2 660 042.00 | 2 660 042.00 |
BZ Autres créances | 3 468 599.00 | | 3 468 599.00 | 3 468 599.00 |
CF Disponibilités | 3 651 806.00 | | 3 651 806.00 | 3 651 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 804 632.00 | | 9 804 632.00 | 9 804 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 146 452.00 | 13 283 227.00 | 107 863 225.00 | 121 146 452.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 517 637.00 | | 1 517 637.00 | 1 517 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 100.00 | 3 750 100.00 | | 3 750 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 661 613.00 | 33 750 000.00 | | 22 661 613.00 |
DH Report à nouveau | -11 823 380.00 | | | -11 823 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 973 171.00 | -11 823 380.00 | | -4 973 171.00 |
DL TOTAL (I) | 9 615 161.00 | 25 676 720.00 | | 9 615 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 507 791.00 | 91 053 897.00 | | 73 507 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 870 960.00 | 42 400 798.00 | | 20 870 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 832.00 | 1 772 775.00 | | 965 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 064.00 | 1 321 887.00 | | 692 064.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 1 346.00 | | 1 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 210 118.00 | 2 226 512.00 | | 2 210 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 248 064.00 | 138 777 214.00 | | 98 248 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 863 225.00 | 164 453 934.00 | | 107 863 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 870 960.00 | | | 20 870 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 230 168.00 | | 10 230 168.00 | 10 230 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 230 168.00 | | 10 230 168.00 | 10 230 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 742 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 807 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 103 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 361 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 659 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 659 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 654 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 015 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 087 500.00 | | | 50 087 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 087 500.00 | | | 50 087 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 044 718.00 | | | 49 044 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 044 718.00 | | | 49 044 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042 782.00 | | | 1 042 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 835 073.00 | 12 485 081.00 | | 60 835 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 808 244.00 | 24 308 461.00 | | 65 808 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 973 171.00 | -11 823 380.00 | | -4 973 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 370 086.00 | | | 161 370 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 545 902.00 | 109 824 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 545 902.00 | 109 824 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 369 906.00 | | | 161 369 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 665 420.00 | 8 229 897.00 | 2 612 090.00 | 7 665 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 665 420.00 | 8 229 897.00 | 2 612 090.00 | 7 665 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 330 378.00 | 168 786.00 | 15 161 592.00 | 15 330 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 832.00 | 965 832.00 | | 965 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 210 118.00 | 2 210 118.00 | | 2 210 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 660 042.00 | 2 660 042.00 | | 2 660 042.00 |
VB T. V. A. | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
VC Groupe et associés | 3 385 312.00 | 3 385 312.00 | | 3 385 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 507 791.00 | 218 951.00 | 73 288 840.00 | 73 507 791.00 |
VI Groupe et associés | 5 540 582.00 | 5 540 582.00 | | 5 540 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 759.00 | 248 759.00 | | 248 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 153 006.00 | 6 152 826.00 | 180.00 | 6 153 006.00 |
VW T.V.A. | 443 306.00 | 443 306.00 | | 443 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 248 064.00 | 9 797 632.00 | 88 450 433.00 | 98 248 064.00 |