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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 253.00 | | 227 253.00 | 227 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 372.00 | 9 394.00 | 9 978.00 | 19 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 483.00 | 170 486.00 | 22 997.00 | 193 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 708.00 | 179 879.00 | 262 828.00 | 442 708.00 |
BT Marchandises | 40 104.00 | 3 075.00 | 37 029.00 | 40 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 227.00 | 435.00 | 63 792.00 | 64 227.00 |
BZ Autres créances | 86 170.00 | | 86 170.00 | 86 170.00 |
CF Disponibilités | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 582.00 | 3 510.00 | 215 073.00 | 218 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 290.00 | 183 389.00 | 477 901.00 | 661 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 830.00 | | | 217 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 858.00 | | | -8 858.00 |
DL TOTAL (I) | 208 972.00 | | | 208 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 343.00 | | | 174 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 840.00 | | | 43 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 930.00 | | | 268 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 901.00 | | | 477 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 497 736.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 877.00 | |
GE Autres charges | | | 45 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -411.00 | | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 206.00 | | | 545 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 065.00 | | | 554 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 858.00 | | | -8 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 442 708.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 077.00 | 13 802.00 | | 166 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 077.00 | 13 802.00 | | 166 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 075.00 | | |
6T Sur comptes clients | 435.00 | | | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | 3 075.00 | | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435.00 | 3 075.00 | | 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 343.00 | 174 343.00 | | 174 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 63 707.00 | 63 707.00 | | 63 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VC Groupe et associés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VI Groupe et associés | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 461.00 | 156 461.00 | | 156 461.00 |
VW T.V.A. | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 930.00 | 268 930.00 | | 268 930.00 |