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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 785.00 | 2 749.00 | 3 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 399.00 | 19 090.00 | 106 309.00 | 125 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 581.00 | 23 170.00 | 77 411.00 | 100 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 046.00 | 43 045.00 | 192 001.00 | 235 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 477.00 | | 429 477.00 | 429 477.00 |
BZ Autres créances | 71 682.00 | | 71 682.00 | 71 682.00 |
CF Disponibilités | 48 730.00 | | 48 730.00 | 48 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 888.00 | | 549 888.00 | 549 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 935.00 | 43 045.00 | 741 890.00 | 784 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 306.00 | | | 100 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 168.00 | 101 306.00 | | 149 168.00 |
DL TOTAL (I) | 260 474.00 | 111 306.00 | | 260 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 453.00 | 359.00 | | 200 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 066.00 | 32 090.00 | | 53 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 870.00 | 27 378.00 | | 25 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 027.00 | 180 920.00 | | 202 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 416.00 | 240 747.00 | | 481 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 890.00 | 352 053.00 | | 741 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 416.00 | 240 747.00 | | 481 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 656.00 | | 151 947.00 | 100 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 220.00 | 5 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 556.00 | 235 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 336.00 | 225 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 436.00 | | 142 880.00 | 98 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | 5 533.00 | 2 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 240.00 | 39 128.00 | 7 323.00 | 11 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 785.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 240.00 | 38 343.00 | 7 323.00 | 11 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 214.00 | 77 214.00 | | 77 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 763.00 | 60 763.00 | | 60 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
UX Autres créances clients | 429 477.00 | 429 477.00 | | 429 477.00 |
VB T. V. A. | 64 964.00 | 64 964.00 | | 64 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 691.00 | 506 691.00 | | 506 691.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 416.00 | 281 416.00 | | 281 416.00 |