| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 712.00 | 73 297.00 | 141 415.00 | 214 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567 809.00 | 297 454.00 | 270 355.00 | 567 809.00 |
AN Terrains | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
AP Constructions | 301 847.00 | 41 987.00 | 259 860.00 | 301 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 508 931.00 | 2 920 494.00 | 6 588 438.00 | 9 508 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 728.00 | 400 387.00 | 748 341.00 | 1 148 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 591 516.00 | | 591 516.00 | 591 516.00 |
AX Avances et acomptes | 593 490.00 | | 593 490.00 | 593 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 440.00 | | 171 440.00 | 171 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 105 886.00 | 3 733 618.00 | 9 372 268.00 | 13 105 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 573 086.00 | 86 278.00 | 2 486 808.00 | 2 573 086.00 |
BN En cours de production de biens | 213 708.00 | | 213 708.00 | 213 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 490 811.00 | 398 274.00 | 2 092 537.00 | 2 490 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 685.00 | | 1 359 685.00 | 1 359 685.00 |
BZ Autres créances | 760 386.00 | | 760 386.00 | 760 386.00 |
CF Disponibilités | 876 177.00 | | 876 177.00 | 876 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 738.00 | | 125 738.00 | 125 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 405 883.00 | 484 553.00 | 7 921 331.00 | 8 405 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 511 769.00 | 4 218 171.00 | 17 293 598.00 | 21 511 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | -347 098.00 | -347 098.00 | | -347 098.00 |
DH Report à nouveau | -704 729.00 | -359 808.00 | | -704 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 492.00 | -344 922.00 | | -462 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 884 406.00 | 974 477.00 | | 884 406.00 |
DL TOTAL (I) | -592 913.00 | -40 350.00 | | -592 913.00 |
DP Provisions pour risques | | 348 469.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 499 236.00 | 3 568 263.00 | | 3 499 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 499 236.00 | 3 916 731.00 | | 3 499 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 139 608.00 | 4 402 288.00 | | 7 139 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 077.00 | 169 787.00 | | 429 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 896.00 | 2 695 858.00 | | 3 553 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 462 148.00 | 2 719 788.00 | | 2 462 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 082.00 | 300 337.00 | | 289 082.00 |
EA Autres dettes | 272 349.00 | 81 061.00 | | 272 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 115.00 | 113 000.00 | | 241 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 387 275.00 | 10 482 119.00 | | 14 387 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 293 598.00 | 14 358 500.00 | | 17 293 598.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -347 098.00 | | | -347 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 846 929.00 | 11 424 428.00 | 20 271 358.00 | 8 846 929.00 |
FG Production vendue services | 748 344.00 | 1 144 269.00 | 1 892 613.00 | 748 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 595 274.00 | 12 568 697.00 | 22 163 971.00 | 9 595 274.00 |
FM Production stockée | | | 756 964.00 | |
FN Production immobilisée | | | 179 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 688 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 141 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -712 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 538 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 971 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 980 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 797.00 | |
GE Autres charges | | | 29 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 727 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 038 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 116 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 577.00 | 74 645.00 | | 127 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 491 469.00 | | | 491 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619 046.00 | 74 645.00 | | 619 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 444.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 093.00 | 45 371.00 | | 24 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 093.00 | 46 814.00 | | 24 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594 953.00 | 27 830.00 | | 594 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 151 187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 728.00 | 151 368.00 | | -58 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 307 964.00 | 23 520 654.00 | | 24 307 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 770 456.00 | 23 865 576.00 | | 24 770 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 492.00 | -344 922.00 | | -462 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 730 265.00 | | 4 098 147.00 | 10 730 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 695 948.00 | 26 578.00 | 13 105 886.00 | 1 695 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 948.00 | 26 578.00 | 12 151 925.00 | 1 695 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 576.00 | | 73 944.00 | 708 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 881 612.00 | | 3 992 839.00 | 9 881 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 076.00 | | 31 363.00 | 140 076.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 591 516.00 | | | 591 516.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 593 490.00 | | | 593 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 652.00 | 1 626 452.00 | 2 485.00 | 2 109 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 075.00 | 190 675.00 | | 180 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 577.00 | 1 435 776.00 | 2 485.00 | 1 929 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 916 731.00 | 197 797.00 | 615 292.00 | 3 916 731.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 266.00 | 452 819.00 | 182 532.00 | 214 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 266.00 | 452 819.00 | 182 532.00 | 214 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 130 997.00 | 650 616.00 | 797 825.00 | 4 130 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650 616.00 | 306 356.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 491 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 139 608.00 | 7 139 608.00 | | 7 139 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 896.00 | 3 553 896.00 | | 3 553 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311 549.00 | 1 311 549.00 | | 1 311 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 898.00 | 1 006 898.00 | | 1 006 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 082.00 | 289 082.00 | | 289 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 426.00 | 551 426.00 | 150 000.00 | 701 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 115.00 | 61 023.00 | 180 092.00 | 241 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 440.00 | 171 440.00 | | 171 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 685.00 | 1 359 685.00 | | 1 359 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VB T. V. A. | 444 295.00 | 444 295.00 | | 444 295.00 |
VC Groupe et associés | 296 120.00 | 296 120.00 | | 296 120.00 |
VP Divers | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 701.00 | 143 701.00 | | 143 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 738.00 | 125 738.00 | | 125 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 542.00 | 2 423 542.00 | | 2 423 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 387 275.00 | 14 057 183.00 | 330 092.00 | 14 387 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |