| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 22.00 | 598.00 | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 400.00 | 1 608.00 | 8 792.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 319.00 | 1 629.00 | 27 690.00 | 29 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
BZ Autres créances | 49 905.00 | | 49 905.00 | 49 905.00 |
CF Disponibilités | 157 070.00 | | 157 070.00 | 157 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 742.00 | | 270 742.00 | 270 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 061.00 | 1 629.00 | 298 432.00 | 300 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 629.00 | 22 921.00 | | 43 629.00 |
DL TOTAL (I) | 76 550.00 | 32 921.00 | | 76 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 814.00 | 28 560.00 | | 21 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 890.00 | 16 085.00 | | 12 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 346.00 | 41 970.00 | | 48 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 552.00 | 21 632.00 | | 60 552.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | 177.00 | | 2 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 645.00 | 45 772.00 | | 75 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 882.00 | 154 195.00 | | 221 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 432.00 | 187 116.00 | | 298 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 802 603.00 | | 802 603.00 | 802 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 603.00 | | 802 603.00 | 802 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 111.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 13 647.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | 2 203.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 626.00 | 3 892.00 | | 11 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 699.00 | 352 384.00 | | 805 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 070.00 | 329 463.00 | | 762 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 629.00 | 22 921.00 | | 43 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964.00 | | 26 355.00 | 2 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 964.00 | | 8 055.00 | 2 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754.00 | 875.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754.00 | 875.00 | | 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 645.00 | 75 645.00 | | 75 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
VB T. V. A. | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 814.00 | 6 814.00 | 15 000.00 | 21 814.00 |
VI Groupe et associés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 945.00 | 101 645.00 | 18 300.00 | 119 945.00 |
VW T.V.A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 882.00 | 206 882.00 | 15 000.00 | 221 882.00 |