| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081 500.00 | 640 927.00 | 440 573.00 | 1 081 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443 194.00 | 267 399.00 | 175 796.00 | 443 194.00 |
AN Terrains | 45 149.00 | | 45 149.00 | 45 149.00 |
AP Constructions | 636 668.00 | 56 829.00 | 579 839.00 | 636 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 993 858.00 | 9 726 960.00 | 16 266 898.00 | 25 993 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 617.00 | 390 015.00 | 521 602.00 | 911 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 311 325.00 | 25 900.00 | 1 285 425.00 | 1 311 325.00 |
AX Avances et acomptes | 477 274.00 | | 477 274.00 | 477 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789 469.00 | | 789 469.00 | 789 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 690 054.00 | 11 108 029.00 | 20 582 025.00 | 31 690 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 267 419.00 | 1 173 978.00 | 9 093 442.00 | 10 267 419.00 |
BN En cours de production de biens | 187 825.00 | 89 986.00 | 97 839.00 | 187 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 013 033.00 | 1 067 959.00 | 5 945 074.00 | 7 013 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 477 978.00 | 10 147.00 | 3 467 831.00 | 3 477 978.00 |
BZ Autres créances | 3 474 301.00 | | 3 474 301.00 | 3 474 301.00 |
CF Disponibilités | 6 733 510.00 | | 6 733 510.00 | 6 733 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476 480.00 | | 476 480.00 | 476 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 643 263.00 | 2 342 070.00 | 29 301 193.00 | 31 643 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81 147.00 | | 81 147.00 | 81 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 414 464.00 | 13 450 099.00 | 49 964 364.00 | 63 414 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | -1 010 046.00 | -1 010 046.00 | | -1 010 046.00 |
DH Report à nouveau | 984 491.00 | 982 267.00 | | 984 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 321.00 | 890 223.00 | | 1 311 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 618 253.00 | 547 455.00 | | 618 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 719.00 | 1 450 599.00 | | 1 944 719.00 |
DP Provisions pour risques | 81 147.00 | 88 000.00 | | 81 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 271 815.00 | 17 014 362.00 | | 16 271 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 352 962.00 | 17 102 362.00 | | 16 352 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 500.00 | 2 878.00 | | 1 149 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 788 130.00 | 16 478 874.00 | | 18 788 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 614 333.00 | 9 830 727.00 | | 9 614 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 470.00 | 1 109 793.00 | | 335 470.00 |
EA Autres dettes | 1 163 568.00 | 333 546.00 | | 1 163 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615 683.00 | 308 533.00 | | 615 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 666 684.00 | 28 064 350.00 | | 31 666 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 964 364.00 | 46 617 312.00 | | 49 964 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 75 000.00 | 75 000.00 | |
FD Production vendue biens | 67 655 259.00 | 57 379 600.00 | 125 034 858.00 | 67 655 259.00 |
FG Production vendue services | 1 575 854.00 | 2 980 319.00 | 4 556 173.00 | 1 575 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 231 112.00 | 60 434 919.00 | 129 666 031.00 | 69 231 112.00 |
FM Production stockée | | | 1 309 765.00 | |
FN Production immobilisée | | | 238 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 728 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 070 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 104 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 261 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 436 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 482 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 999 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 299 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 331 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 929 256.00 | |
GE Autres charges | | | 194 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 704 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 366 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 213 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 781.00 | 23 316.00 | | 83 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 781.00 | 23 316.00 | | 171 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 223.00 | 267 920.00 | | 48 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 223.00 | 267 920.00 | | 48 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 558.00 | -244 604.00 | | 123 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 356 121.00 | 393 028.00 | | 356 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669 264.00 | 765 946.00 | | 669 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 245 907.00 | 132 207 903.00 | | 134 245 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 934 586.00 | 131 317 680.00 | | 132 934 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 321.00 | 890 223.00 | | 1 311 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 840 422.00 | | 6 723 791.00 | 28 840 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 649 278.00 | 224 881.00 | 31 690 054.00 | 3 649 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 230.00 | | 1 524 695.00 | 229 230.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420 048.00 | 224 881.00 | 29 375 890.00 | 3 420 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 578.00 | | 369 347.00 | 1 384 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 758 865.00 | | 6 261 954.00 | 26 758 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 979.00 | | 92 490.00 | 696 979.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 831 871.00 | | | 2 831 871.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 588 176.00 | | | 588 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 959 380.00 | 4 347 630.00 | 224 881.00 | 6 959 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 015.00 | 469 311.00 | | 439 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 520 365.00 | 3 878 319.00 | 224 881.00 | 6 520 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 102 362.00 | 1 010 403.00 | 1 759 803.00 | 17 102 362.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 794 717.00 | 2 331 923.00 | 794 717.00 | 794 717.00 |
6T Sur comptes clients | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 764.00 | 2 331 923.00 | 794 717.00 | 830 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 933 126.00 | 3 342 326.00 | 2 554 520.00 | 17 933 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 261 179.00 | 2 466 520.00 | |
UG ‐ Financières | | 81 147.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 788 130.00 | 18 788 130.00 | | 18 788 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 081 927.00 | 5 081 927.00 | | 5 081 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 824 850.00 | 3 824 850.00 | | 3 824 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 470.00 | 335 470.00 | | 335 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 568.00 | 1 163 568.00 | | 1 163 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615 683.00 | 35 600.00 | 279 500.00 | 615 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789 469.00 | 789 297.00 | 172.00 | 789 469.00 |
UX Autres créances clients | 3 465 802.00 | 3 465 802.00 | | 3 465 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208 731.00 | 208 731.00 | | 208 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 908.00 | 63 908.00 | | 63 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
VB T. V. A. | 2 304 934.00 | 2 304 934.00 | | 2 304 934.00 |
VC Groupe et associés | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 149 500.00 | 1 149 500.00 | | 1 149 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 043.00 | 813 043.00 | | 813 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 480.00 | 476 480.00 | | 476 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 230 944.00 | 8 218 595.00 | 12 348.00 | 8 230 944.00 |
VW T.V.A. | 652 807.00 | 652 807.00 | | 652 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 666 684.00 | 31 086 601.00 | 279 500.00 | 31 666 684.00 |