| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918 313.00 | 352 926.00 | 565 387.00 | 918 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 761.00 | 12 819.00 | 59 942.00 | 72 761.00 |
AN Terrains | 131 186.00 | 1 499.00 | 129 687.00 | 131 186.00 |
AP Constructions | 588 939.00 | 36 112.00 | 552 827.00 | 588 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 893 319.00 | 3 490 512.00 | 14 402 807.00 | 17 893 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 293.00 | 224 904.00 | 960 389.00 | 1 185 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 797 945.00 | | 19 797 945.00 | 19 797 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 638.00 | | 260 638.00 | 260 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 848 394.00 | 4 118 773.00 | 36 729 621.00 | 40 848 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 667 304.00 | 11 148.00 | 2 656 156.00 | 2 667 304.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 042 515.00 | 480 551.00 | 6 561 964.00 | 7 042 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 573 827.00 | | 1 573 827.00 | 1 573 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 494.00 | | 1 632 494.00 | 1 632 494.00 |
BZ Autres créances | 20 577 368.00 | | 20 577 368.00 | 20 577 368.00 |
CF Disponibilités | 2 126 565.00 | | 2 126 565.00 | 2 126 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 029.00 | | 185 029.00 | 185 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 805 103.00 | 491 699.00 | 35 313 404.00 | 35 805 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 653 497.00 | 4 610 472.00 | 72 043 025.00 | 76 653 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | -598 757.00 | -598 757.00 | | -598 757.00 |
DH Report à nouveau | 1 524 154.00 | 1 496 214.00 | | 1 524 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 000 496.00 | 2 210 940.00 | | 9 000 496.00 |
DL TOTAL (I) | 9 966 593.00 | 3 149 097.00 | | 9 966 593.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 816 001.00 | 3 623 939.00 | | 3 816 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 861 001.00 | 3 668 939.00 | | 3 861 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 708.00 | | | 64 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 240 820.00 | 54 946.00 | | 12 240 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 937 269.00 | 4 003 922.00 | | 5 937 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 017 106.00 | 6 861 413.00 | | 16 017 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 232 448.00 | 1 600 954.00 | | 9 232 448.00 |
EA Autres dettes | 3 975 110.00 | | | 3 975 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 747 971.00 | 11 832 035.00 | | 10 747 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 215 432.00 | 24 353 270.00 | | 58 215 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 043 025.00 | 31 171 305.00 | | 72 043 025.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -598 757.00 | | | -598 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 440.00 | 3 440.00 | |
FD Production vendue biens | 576 719.00 | 40 672 081.00 | 41 248 800.00 | 576 719.00 |
FG Production vendue services | 247 609.00 | 3 939 669.00 | 4 187 278.00 | 247 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 328.00 | 44 615 190.00 | 45 439 518.00 | 824 328.00 |
FM Production stockée | | | 1 778 472.00 | |
FN Production immobilisée | | | 218 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 508 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 225 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 746 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 814 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 420 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 607 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 106 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 256 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 034 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 299.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 112 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 112 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 088 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 735.00 | | | 105 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 735.00 | | | 105 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 782.00 | | | 139 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 412.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 782.00 | 118 425.00 | | 139 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 047.00 | -118 425.00 | | -34 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 598 084.00 | 530 829.00 | | 1 598 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 456 184.00 | 917 525.00 | | 3 456 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 335 866.00 | 35 123 810.00 | | 65 335 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 335 370.00 | 32 912 870.00 | | 56 335 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 000 496.00 | 2 210 940.00 | | 9 000 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 006 480.00 | | 32 454 920.00 | 18 006 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 613 005.00 | | 40 848 394.00 | 9 613 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 613 005.00 | | 39 596 682.00 | 9 613 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 892.00 | | 265 182.00 | 725 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 080 031.00 | | 32 129 657.00 | 17 080 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 557.00 | | 60 081.00 | 200 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 931.00 | 2 256 842.00 | | 1 861 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 719.00 | 244 026.00 | | 121 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 212.00 | 2 012 816.00 | | 1 740 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 668 939.00 | 236 299.00 | 44 237.00 | 3 668 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 494 456.00 | 1 034 061.00 | 1 036 817.00 | 494 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 456.00 | 1 034 061.00 | 1 036 817.00 | 494 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 163 394.00 | 1 270 360.00 | 1 081 054.00 | 4 163 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 270 360.00 | 1 081 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 937 269.00 | 5 937 269.00 | | 5 937 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 446 087.00 | 4 446 087.00 | | 4 446 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175 676.00 | 2 175 676.00 | | 2 175 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 232 448.00 | 9 232 448.00 | | 9 232 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 975 110.00 | 3 975 110.00 | | 3 975 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 747 971.00 | 1 747 971.00 | 3 000 000.00 | 10 747 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 638.00 | 239 082.00 | 21 556.00 | 260 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 494.00 | 1 632 494.00 | | 1 632 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VB T. V. A. | 2 024 646.00 | 2 024 646.00 | | 2 024 646.00 |
VC Groupe et associés | 18 504 520.00 | 18 504 520.00 | | 18 504 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 708.00 | 64 708.00 | | 64 708.00 |
VI Groupe et associés | 12 240 820.00 | 12 240 820.00 | | 12 240 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 276 688.00 | 9 276 688.00 | | 9 276 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573 827.00 | 1 573 827.00 | | 1 573 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 029.00 | 185 029.00 | | 185 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 229 356.00 | 24 207 800.00 | 21 556.00 | 24 229 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 215 432.00 | 49 215 432.00 | 3 000 000.00 | 58 215 432.00 |