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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 319.00 | 28 130.00 | 35 189.00 | 63 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 980.00 | 19 887.00 | 18 092.00 | 37 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 299.00 | 48 018.00 | 198 281.00 | 246 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BZ Autres créances | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 193 020.00 | | 193 020.00 | 193 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 082.00 | | 331 082.00 | 331 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 381.00 | 48 018.00 | 529 363.00 | 577 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 759.00 | 39 451.00 | | 159 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 854.00 | 120 308.00 | | 96 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 356.00 | 6 930.00 | | 5 356.00 |
DL TOTAL (I) | 272 969.00 | 177 689.00 | | 272 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 735.00 | 215 990.00 | | 137 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 226.00 | 53 514.00 | | 29 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 373.00 | 248.00 | | 30 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 452.00 | 31 044.00 | | 16 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 609.00 | 55 463.00 | | 42 609.00 |
EA Autres dettes | | 9 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 394.00 | 365 464.00 | | 256 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 363.00 | 543 153.00 | | 529 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 756.00 | | | 141 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 880.00 | 23 345.00 | 12 207.00 | 36 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 880.00 | 23 345.00 | 12 207.00 | 36 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 333.00 | 4 000.00 | 5 333.00 | 9 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 735.00 | 28 430.00 | 109 305.00 | 137 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 022.00 | 111 384.00 | 114 638.00 | 226 022.00 |