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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
AP Constructions | 202 137.00 | 15 022.00 | 187 115.00 | 202 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016.00 | 839.00 | 1 177.00 | 2 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 836.00 | 3 472.00 | 8 364.00 | 11 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 679.00 | 19 333.00 | 230 345.00 | 249 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CF Disponibilités | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 811.00 | 19 333.00 | 237 477.00 | 256 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 916.00 | | | -11 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 960.00 | | | -9 960.00 |
DL TOTAL (I) | -6 876.00 | | | -6 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 109.00 | | | 131 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 603.00 | | | 108 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767.00 | | | 767.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 353.00 | | | 244 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 477.00 | | | 237 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 671.00 | | | 122 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 603.00 | | | 108 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 679.00 | | | 249 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 614.00 | | | 249 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 242.00 | 9 091.00 | | 10 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 242.00 | 9 091.00 | | 10 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 109.00 | 9 427.00 | 38 604.00 | 131 109.00 |
VI Groupe et associés | 108 603.00 | 108 603.00 | | 108 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 353.00 | 122 671.00 | 38 604.00 | 244 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | | | 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
ST Autres comptes | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 662.00 | | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266.00 | | | 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 983.00 | | | 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 994.00 | | | 7 994.00 |