| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 204.00 | | 82 204.00 | 82 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 068.00 | 16 630.00 | 37 439.00 | 54 068.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 273.00 | 16 630.00 | 140 643.00 | 157 273.00 |
060 Stock marchandises | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
072 Créances – Autres | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
084 Disponibilités | 124 629.00 | | 124 629.00 | 124 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 511.00 | | 135 511.00 | 135 511.00 |
110 Total général Actif | 292 784.00 | 16 630.00 | 276 154.00 | 292 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 930.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 097.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 630.00 | | | 100 630.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 114.00 | | | 74 114.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 413.00 | | | 194 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -187.00 | | | -187.00 |
242 Autres charges externes. | 85 567.00 | | | 85 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 53.00 | | | 53.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
252 Charges sociales | -1 096.00 | | | -1 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
262 Autres charges | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 369.00 | | | 114 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
294 Charges financières | 504.00 | | | 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 594.00 | | | 81 594.00 |