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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 468.00 | 116.00 | 2 352.00 | 2 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 621.00 | 116.00 | 3 505.00 | 3 621.00 |
BT Marchandises | 3 888 387.00 | | 3 888 387.00 | 3 888 387.00 |
BZ Autres créances | 99 719.00 | | 99 719.00 | 99 719.00 |
CF Disponibilités | 991 026.00 | | 991 026.00 | 991 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 989 671.00 | | 4 989 671.00 | 4 989 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 292.00 | 116.00 | 4 993 176.00 | 4 993 292.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 677.00 | | | 62 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 029.00 | 62 777.00 | | 256 029.00 |
DL TOTAL (I) | 319 805.00 | 63 777.00 | | 319 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 808.00 | | | 1 572 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717 611.00 | 2 419 906.00 | | 2 717 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 2 640.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 198.00 | 15 810.00 | | 73 198.00 |
EA Autres dettes | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 074.00 | 272 614.00 | | 269 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 673 371.00 | 2 710 970.00 | | 4 673 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 176.00 | 2 774 747.00 | | 4 993 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 673 371.00 | 2 710 970.00 | | 4 673 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 717 611.00 | | | 2 717 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133.00 | | 3 488.00 | 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | 1 020.00 | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 198.00 | 73 198.00 | | 73 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 074.00 | 269 074.00 | | 269 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 808.00 | 887 808.00 | | 887 808.00 |
VI Groupe et associés | 2 717 611.00 | 2 717 611.00 | | 2 717 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 675 000.00 | | | 1 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 192.00 | | | 102 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 391.00 | 110 391.00 | | 110 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 371.00 | 4 673 371.00 | | 4 673 371.00 |