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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 28.00 | 873.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 100.00 | 158.00 | 8 942.00 | 9 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 290.00 | 185.00 | 202 105.00 | 202 290.00 |
BT Marchandises | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
BZ Autres créances | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CF Disponibilités | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 845.00 | | 49 845.00 | 49 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 135.00 | 185.00 | 251 949.00 | 252 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 514.00 | | | -11 514.00 |
DL TOTAL (I) | -1 514.00 | | | -1 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 155.00 | | | 163 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 463.00 | | | 253 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 949.00 | | | 251 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 992.00 | | | 99 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 514.00 | | | -11 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 155.00 | 9 684.00 | 92 595.00 | 163 155.00 |
VI Groupe et associés | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 712.00 | 8 462.00 | 2 250.00 | 10 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 463.00 | 99 992.00 | 92 595.00 | 253 463.00 |