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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 025.00 | 3 291.00 | 1 734.00 | 5 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 386.00 | 8 301.00 | 19 085.00 | 27 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 811.00 | 11 592.00 | 21 219.00 | 32 811.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
072 Créances – Autres | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
084 Disponibilités | 467 845.00 | | 467 845.00 | 467 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 478 013.00 | | 478 013.00 | 478 013.00 |
110 Total général Actif | 510 824.00 | 11 592.00 | 499 232.00 | 510 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 108.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 250.00 | | | 164 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |