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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 3 185.00 | 46 815.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 116.00 | 43 151.00 | 128 965.00 | 172 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 229.00 | 196 267.00 | 1 029 963.00 | 1 226 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 551.00 | 242 603.00 | 1 253 949.00 | 1 496 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BT Marchandises | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
BZ Autres créances | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
CF Disponibilités | 767 939.00 | | 767 939.00 | 767 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 249.00 | | 850 249.00 | 850 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 800.00 | 242 603.00 | 2 104 197.00 | 2 346 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 808.00 | 46 250.00 | | 179 808.00 |
DL TOTAL (I) | 236 058.00 | 56 250.00 | | 236 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 207.00 | 1 433 972.00 | | 1 230 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 703.00 | 293 272.00 | | 296 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 161.00 | 198 068.00 | | 142 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 036.00 | 101 551.00 | | 199 036.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 25.00 | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 868 139.00 | 2 031 118.00 | | 1 868 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 197.00 | 2 087 368.00 | | 2 104 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 638.00 | 508 288.00 | | 546 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 913.00 | | 5 639.00 | 1 490 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 913.00 | | 5 432.00 | 1 392 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | 206.00 | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 998.00 | 190 605.00 | | 51 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 2 500.00 | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 313.00 | 188 105.00 | | 51 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 161.00 | 142 161.00 | | 142 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 267.00 | 98 267.00 | | 98 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
UX Autres créances clients | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230 207.00 | 205 409.00 | 831 435.00 | 1 230 207.00 |
VI Groupe et associés | 296 703.00 | | 296 703.00 | 296 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 536.00 | | | 203 536.00 |
VP Divers | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 247.00 | 59 041.00 | 48 206.00 | 107 247.00 |
VW T.V.A. | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 139.00 | 546 638.00 | 1 128 138.00 | 1 868 139.00 |