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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551.00 | 348.00 | 1 203.00 | 1 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 624.00 | 17 491.00 | 67 133.00 | 84 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 325.00 | 17 839.00 | 652 486.00 | 670 325.00 |
BT Marchandises | 139 227.00 | | 139 227.00 | 139 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
BZ Autres créances | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
CF Disponibilités | 615 390.00 | | 615 390.00 | 615 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 825.00 | | 803 825.00 | 803 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 150.00 | 17 839.00 | 1 456 311.00 | 1 474 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 434.00 | 18 789.00 | | 219 434.00 |
DL TOTAL (I) | 288 223.00 | 68 789.00 | | 288 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 895.00 | 763 006.00 | | 696 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 141.00 | 151 141.00 | | 199 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 724.00 | 133 291.00 | | 130 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 328.00 | 35 797.00 | | 141 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 088.00 | 1 083 235.00 | | 1 168 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 311.00 | 1 152 024.00 | | 1 456 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 514.00 | 569 825.00 | | 565 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 744.00 | | 3 581.00 | 666 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 594.00 | | 3 581.00 | 82 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 569.00 | 9 269.00 | | 8 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 569.00 | 9 269.00 | | 8 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 724.00 | 130 724.00 | | 130 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 328.00 | 141 328.00 | | 141 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 141.00 | 199 141.00 | | 199 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 895.00 | 94 321.00 | 549 775.00 | 696 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 458.00 | 49 208.00 | 9 250.00 | 58 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 088.00 | 565 514.00 | 549 775.00 | 1 168 088.00 |