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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 370.00 | | 88 370.00 | 88 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 688.00 | 4 995.00 | 25 692.00 | 30 688.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 358.00 | 4 995.00 | 114 362.00 | 119 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
084 Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
088 Caisse | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 744.00 | | 44 744.00 | 44 744.00 |
110 Total général Actif | 164 101.00 | 4 995.00 | 159 106.00 | 164 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 269.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 222.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -4 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374 331.00 | 337 222.00 | | 374 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 504.00 | 403.00 | | 6 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 270.00 | 19 147.00 | | 7 270.00 |
230 Autres produits | 586.00 | 8 566.00 | | 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 692.00 | 365 338.00 | | 388 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 762.00 | 6 115.00 | | 6 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 141.00 | 151 110.00 | | 159 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 800.00 | -19 200.00 | | -7 800.00 |
242 Autres charges externes. | 62 430.00 | 64 180.00 | | 62 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | 125.00 | | 1 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 937.00 | 123 744.00 | | 126 937.00 |
252 Charges sociales | 35 806.00 | 33 015.00 | | 35 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 655.00 | 2 340.00 | | 2 655.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 42.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 782.00 | 361 471.00 | | 387 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 910.00 | 3 867.00 | | 910.00 |
294 Charges financières | 3 225.00 | 2 997.00 | | 3 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 419.00 | | | 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 131.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 734.00 | 740.00 | | -2 734.00 |