| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 3 600.00 | 17 400.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 555.00 | 3 600.00 | 17 955.00 | 21 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BZ Autres créances | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
CF Disponibilités | 104 516.00 | | 104 516.00 | 104 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 651.00 | | 132 651.00 | 132 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 206.00 | 3 600.00 | 150 606.00 | 154 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
DL TOTAL (I) | 44 802.00 | | | 44 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 804.00 | | | 105 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 606.00 | | | 150 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 804.00 | | | 105 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 109.00 | | 434 109.00 | 434 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 109.00 | | 434 109.00 | 434 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 614.00 | |
GE Autres charges | | | 32 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672.00 | | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 600.00 | | | 462 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 798.00 | | | 418 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 346.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 21 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 614.00 | 14.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | 14.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
VB T. V. A. | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VI Groupe et associés | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 030.00 | 21 475.00 | 555.00 | 22 030.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 804.00 | 105 804.00 | | 105 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
ST Autres comptes | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 317.00 | | | 100 317.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
YT Sous‐traitance | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 149.00 | | | 165 149.00 |