| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 412.00 | 3 956.00 | 12 456.00 | 16 412.00 |
AX Avances et acomptes | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 722.00 | 3 956.00 | 66 766.00 | 70 722.00 |
BT Marchandises | 95 685.00 | | 95 685.00 | 95 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 795.00 | | 104 795.00 | 104 795.00 |
BZ Autres créances | 73 456.00 | | 73 456.00 | 73 456.00 |
CF Disponibilités | 1 423 731.00 | | 1 423 731.00 | 1 423 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 957.00 | | 1 746 957.00 | 1 746 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 679.00 | 3 956.00 | 1 813 723.00 | 1 817 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 174.00 | 227 516.00 | | 368 174.00 |
DL TOTAL (I) | 505 690.00 | 237 516.00 | | 505 690.00 |
DP Provisions pour risques | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 517.00 | | 1 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 419.00 | 332 516.00 | | 455 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 914.00 | 596 473.00 | | 486 914.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 6 192.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 633.00 | 935 698.00 | | 1 257 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 723.00 | 1 223 615.00 | | 1 813 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 776.00 | | 7 946.00 | 62 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 026.00 | | 5 586.00 | 33 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 750.00 | | 2 360.00 | 19 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185.00 | 2 771.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185.00 | 2 771.00 | | 1 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 419.00 | 455 419.00 | | 455 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 914.00 | 486 914.00 | | 486 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
UX Autres créances clients | 104 795.00 | 104 795.00 | | 104 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 455.00 | 73 455.00 | | 73 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 166.00 | 207 056.00 | 22 110.00 | 229 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 106.00 | 1 245 106.00 | | 1 245 106.00 |