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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 210.00 | 45 790.00 | 64 420.00 | 110 210.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AP Constructions | 31 634.00 | 5 861.00 | 25 773.00 | 31 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 509.00 | 112 287.00 | 19 222.00 | 131 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 161.00 | 290.00 | 1 871.00 | 2 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 914.00 | 164 228.00 | 904 685.00 | 1 068 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BT Marchandises | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BZ Autres créances | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
CF Disponibilités | 205 293.00 | | 205 293.00 | 205 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 794.00 | | 235 794.00 | 235 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 708.00 | 164 228.00 | 1 140 480.00 | 1 304 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 650.00 | 30 621.00 | | 100 650.00 |
DL TOTAL (I) | 141 271.00 | 40 621.00 | | 141 271.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 615 276.00 | 735 617.00 | | 615 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 240 000.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 949.00 | 43 532.00 | | 62 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 984.00 | 70 522.00 | | 90 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 209.00 | 1 089 671.00 | | 999 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 480.00 | 1 130 291.00 | | 1 140 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 855.00 | 80 373.00 | | 83 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 748.00 | 22 042.00 | | 23 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 107.00 | 58 331.00 | | 60 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 949.00 | 62 949.00 | | 62 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 984.00 | 90 984.00 | | 90 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 276.00 | 121 216.00 | 493 745.00 | 615 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 209.00 | 505 149.00 | 493 745.00 | 999 209.00 |