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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 985.00 | 3 563.00 | 2 422.00 | 5 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 700 000.00 | | 30 700 000.00 | 30 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 013.00 | | 289 013.00 | 289 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 994 999.00 | 3 563.00 | 30 991 436.00 | 30 994 999.00 |
CF Disponibilités | 518 152.00 | | 518 152.00 | 518 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 152.00 | | 518 152.00 | 518 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 513 151.00 | 3 563.00 | 31 509 588.00 | 31 513 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289 013.00 | | | 289 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 003.00 | | | -119 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 532.00 | -119 003.00 | | 118 532.00 |
DL TOTAL (I) | 499 530.00 | 380 997.00 | | 499 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 934 374.00 | 11 039 244.00 | | 30 934 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 916.00 | 9 564.00 | | 10 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 768.00 | 34 491.00 | | 64 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 010 058.00 | 11 083 298.00 | | 31 010 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 509 588.00 | 11 464 296.00 | | 31 509 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 194.00 | | 225 194.00 | 225 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 194.00 | | 225 194.00 | 225 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 806 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 299.00 | 231 074.00 | | 1 034 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 766.00 | 350 077.00 | | 915 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 532.00 | -119 003.00 | | 118 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 562 617.00 | 30 994 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567.00 | 1 996.00 | | 1 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 562 617.00 | 30 989 013.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567.00 | 1 996.00 | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567.00 | 1 996.00 | | 1 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 013.00 | 289 013.00 | | 289 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 374.00 | 234 374.00 | | 234 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 700 000.00 | 30 700 000.00 | | 30 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 200 000.00 | | | 22 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 432 000.00 | | | 2 432 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 013.00 | 289 013.00 | | 289 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 010 058.00 | 31 010 058.00 | | 31 010 058.00 |