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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 534.00 | 89 534.00 | | 89 534.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 8 929.00 | 21 071.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 436.00 | 56 942.00 | 113 494.00 | 170 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 149.00 | 25 417.00 | 54 732.00 | 80 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 519.00 | 180 821.00 | 1 153 698.00 | 1 334 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BZ Autres créances | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 446 482.00 | | 446 482.00 | 446 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 366.00 | | 553 366.00 | 553 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 885.00 | 180 821.00 | 1 707 064.00 | 1 887 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 746.00 | | | 153 746.00 |
DL TOTAL (I) | 217 407.00 | | | 217 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 326.00 | | | 1 117 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 251.00 | | | 258 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 749.00 | | | 52 749.00 |
EA Autres dettes | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 657.00 | | | 1 489 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 064.00 | | | 1 707 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 812.00 | | | 683 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 004.00 | 42 817.00 | | 138 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 177.00 | 4 286.00 | | 94 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 827.00 | 38 532.00 | | 43 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 991.00 | 17 591.00 | 14 400.00 | 31 991.00 |