| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 378.00 | 385.00 | 32 993.00 | 33 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 378.00 | 385.00 | 32 993.00 | 33 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
072 Créances – Autres | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
110 Total général Actif | 50 133.00 | 385.00 | 49 748.00 | 50 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 378.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 378.00 | 7 061.00 | 26 317.00 | 33 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 578.00 | 7 061.00 | 26 517.00 | 33 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
BZ Autres créances | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CF Disponibilités | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 161.00 | | 56 161.00 | 56 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 739.00 | 7 061.00 | 82 678.00 | 89 739.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 118.00 | | | 130 118.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 130.00 | | | 130 130.00 |
242 Autres charges externes. | 55 948.00 | | | 55 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
252 Charges sociales | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 385.00 | | | 385.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 971.00 | | | 127 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 324.00 | | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 076.00 | 1 835.00 | | 28 076.00 |
DL TOTAL (I) | 32 911.00 | 4 835.00 | | 32 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682.00 | 1 057.00 | | 1 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 28 158.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | 3 210.00 | | 1 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 719.00 | 12 488.00 | | 45 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 767.00 | 44 913.00 | | 49 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 678.00 | 49 748.00 | | 82 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 682.00 | 1 056.00 | | 1 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384.00 | | | 384.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | | 206 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 676.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 529.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | 324.00 | | 5 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 253.00 | 130 130.00 | | 211 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 177.00 | 128 295.00 | | 183 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 076.00 | 1 835.00 | | 28 076.00 |