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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 752.00 | 13 740.00 | 116 012.00 | 129 752.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 552.00 | 13 740.00 | 348 812.00 | 362 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
072 Créances – Autres | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
084 Disponibilités | 76 432.00 | | 76 432.00 | 76 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 480.00 | | 95 480.00 | 95 480.00 |
110 Total général Actif | 458 032.00 | 13 740.00 | 444 292.00 | 458 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 289 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -108 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 362 679.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 276 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 302 468.00 | | | 302 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 715.00 | | | 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 630.00 | | | 319 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 225.00 | | | 148 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 429.00 | | | -11 429.00 |
242 Autres charges externes. | 87 410.00 | | | 87 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 328.00 | | | 50 328.00 |
252 Charges sociales | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
262 Autres charges | 682.00 | | | 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 505.00 | | | 305 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
294 Charges financières | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 362 679.00 | | | 362 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 127.00 | | | 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 202.00 | | | 46 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |