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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 970.00 | 32 169.00 | 122 800.00 | 154 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 514.00 | 1 623.00 | 27 890.00 | 29 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 529.00 | 33 793.00 | 750 736.00 | 784 529.00 |
BT Marchandises | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BZ Autres créances | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
CF Disponibilités | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 280.00 | | 75 280.00 | 75 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 810.00 | 33 793.00 | 826 017.00 | 859 810.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 598.00 | | | -133 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 598.00 | | | -133 598.00 |
DL TOTAL (I) | 116 401.00 | | | 116 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 509.00 | | | 612 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 024.00 | | | 52 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 615.00 | | | 709 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 017.00 | | | 826 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 403.00 | | 532 403.00 | 532 403.00 |
FG Production vendue services | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 126.00 | | 533 126.00 | 533 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 355.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 776.00 | | | -5 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 942.00 | | | 553 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 541.00 | | | 687 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 598.00 | | | -133 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 787 460.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 930.00 | 784 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 930.00 | 184 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 355.00 | 562.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 355.00 | 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VC Groupe et associés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 510.00 | 143 837.00 | 321 144.00 | 612 510.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 648 343.00 | | | 648 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
VW T.V.A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 616.00 | 240 943.00 | 321 144.00 | 709 616.00 |