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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 025.00 | 675.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995.00 | 200.00 | 795.00 | 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 667.00 | 2 225.00 | 10 442.00 | 12 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 743.00 | | 224 743.00 | 224 743.00 |
BZ Autres créances | 331 099.00 | | 331 099.00 | 331 099.00 |
CF Disponibilités | 80 751.00 | | 80 751.00 | 80 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 635.00 | | 636 635.00 | 636 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 302.00 | 2 225.00 | 647 077.00 | 649 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 356.00 | -5 515.00 | | 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 312.00 | 19 871.00 | | 20 312.00 |
DL TOTAL (I) | 84 668.00 | 64 356.00 | | 84 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697.00 | 751.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 069.00 | 5 152.00 | | 29 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 212.00 | 387 965.00 | | 379 212.00 |
EA Autres dettes | 153 431.00 | 166 855.00 | | 153 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 409.00 | 560 723.00 | | 562 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 077.00 | 625 079.00 | | 647 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126.00 | 1 099.00 | | 1 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 900.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 199.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 103.00 | 64 103.00 | | 64 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 431.00 | 153 431.00 | | 153 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
UX Autres créances clients | 224 743.00 | 224 743.00 | | 224 743.00 |
VB T. V. A. | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 191.00 | 297 191.00 | | 297 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 708.00 | 555 884.00 | 2 824.00 | 558 708.00 |
VW T.V.A. | 224 829.00 | 224 829.00 | | 224 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 409.00 | 562 409.00 | | 562 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 774.00 | 27 844.00 | | 51 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 947.00 | 51 633.00 | | 68 947.00 |
ST Autres comptes | 309 911.00 | 206 548.00 | | 309 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 328.00 | 28 635.00 | | 38 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 782.00 | 10 833.00 | | 19 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 354.00 | 6 469.00 | | 7 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 128.00 | 34 313.00 | | 99 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 091.00 | 349 404.00 | | 44 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 479.00 | 6 820.00 | | 97 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 649.00 | | | 297 649.00 |