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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 359 975.00 | 1 359 975.00 | | 1 359 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 228.00 | 3 495 228.00 | 20 000.00 | 3 515 228.00 |
BZ Autres créances | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 530.00 | 3 495 228.00 | 37 302.00 | 3 532 530.00 |
CU Autres participations | 2 135 253.00 | 2 135 253.00 | | 2 135 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 770 237.00 | 2 770 237.00 | | 2 770 237.00 |
DH Report à nouveau | -46 181.00 | | | -46 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 542 834.00 | -46 181.00 | | -3 542 834.00 |
DL TOTAL (I) | -818 778.00 | 2 724 056.00 | | -818 778.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 017.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 017.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 353 186.00 | 36 069.00 | | 353 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 934.00 | 250 000.00 | | 495 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 5 880.00 | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 080.00 | 291 949.00 | | 856 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 302.00 | 3 017 021.00 | | 37 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 724.00 | 5 880.00 | | 384 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 495 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 542 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017.00 | 99.00 | | 1 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 851.00 | 46 280.00 | | 3 543 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 542 834.00 | -46 181.00 | | -3 542 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 228.00 | | 575 000.00 | 2 940 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 515 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940 228.00 | | 575 000.00 | 2 940 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 495 228.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 495 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 017.00 | 3 495 228.00 | 1 017.00 | 1 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 353 186.00 | 353 186.00 | | 353 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 359 975.00 | 1 359 975.00 | | 1 359 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 934.00 | 24 578.00 | 276 250.00 | 495 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 500.00 | | | 564 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 494.00 | 1 380 494.00 | | 1 380 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 080.00 | 384 724.00 | 276 250.00 | 856 080.00 |