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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 662.00 | 715.00 | 1 947.00 | 2 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 860.00 | 715.00 | 14 145.00 | 14 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 114.00 | | 1 076 114.00 | 1 076 114.00 |
BZ Autres créances | 526 342.00 | | 526 342.00 | 526 342.00 |
CF Disponibilités | 229 758.00 | | 229 758.00 | 229 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 426.00 | | 1 844 426.00 | 1 844 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 285.00 | 715.00 | 1 858 570.00 | 1 859 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 575.00 | | | 575.00 |
DH Report à nouveau | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 860.00 | 11 501.00 | | 28 860.00 |
DL TOTAL (I) | 90 360.00 | 61 501.00 | | 90 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 807.00 | 1 807.00 | | 225 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 303.00 | 93 738.00 | | 1 253 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 834.00 | 77 352.00 | | 243 834.00 |
EA Autres dettes | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 768 210.00 | 252 080.00 | | 1 768 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 570.00 | 313 580.00 | | 1 858 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 210.00 | 252 080.00 | | 1 768 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 702 464.00 | | 3 702 464.00 | 3 702 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 702 464.00 | | 3 702 464.00 | 3 702 464.00 |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 946 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 664 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 431.00 | 4 472.00 | | 10 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 704 086.00 | 179 957.00 | | 3 704 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 226.00 | 168 457.00 | | 3 675 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 860.00 | 11 501.00 | | 28 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037.00 | | 17 448.00 | 1 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 626.00 | 12 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 626.00 | 14 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | | 1 786.00 | 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 15 662.00 | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 712.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 303.00 | 1 253 303.00 | | 1 253 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 026.00 | 65 026.00 | | 65 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 278.00 | 113 278.00 | | 113 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 114.00 | 1 076 114.00 | | 1 076 114.00 |
VB T. V. A. | 480 369.00 | 480 369.00 | | 480 369.00 |
VI Groupe et associés | 225 807.00 | 225 807.00 | | 225 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 865.00 | 1 614 667.00 | 12 198.00 | 1 626 865.00 |
VW T.V.A. | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 210.00 | 1 768 210.00 | | 1 768 210.00 |