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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 827.00 | 1 260.00 | 63 567.00 | 64 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 417.00 | 1 959.00 | 2 458.00 | 4 417.00 |
040 Immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 345.00 | 3 219.00 | 76 126.00 | 79 345.00 |
060 Stock marchandises | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
072 Créances – Autres | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
084 Disponibilités | 74 385.00 | | 74 385.00 | 74 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 608.00 | | 151 608.00 | 151 608.00 |
110 Total général Actif | 230 953.00 | 3 219.00 | 227 734.00 | 230 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 589.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 268 465.00 | 190 935.00 | | 268 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 340.00 | | | 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 735.00 | 4.00 | | 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 539.00 | 192 439.00 | | 269 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 767.00 | 85 526.00 | | 119 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 191.00 | -14 109.00 | | -3 191.00 |
242 Autres charges externes. | 76 124.00 | 49 855.00 | | 76 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | 724.00 | | 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 494.00 | 25 394.00 | | 33 494.00 |
252 Charges sociales | 13 658.00 | 9 983.00 | | 13 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 582.00 | 1 637.00 | | 1 582.00 |
262 Autres charges | 129.00 | 313.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 270.00 | 159 323.00 | | 242 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 270.00 | 33 117.00 | | 27 270.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 4 742.00 | | 4 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 110.00 | 28 375.00 | | 23 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 440.00 | | | 71 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 871.00 | | | 67 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |