| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 025.00 | 2 373.00 | 1 651.00 | 4 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 119.00 | 2 373.00 | 61 746.00 | 64 119.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 253.00 | 2 373.00 | 77 879.00 | 80 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
CU Autres participations | 57 481.00 | | 57 481.00 | 57 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -2 769.00 | | | -2 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193.00 | -2 769.00 | | 193.00 |
DK Provisions réglementées | 3 450.00 | 2 222.00 | | 3 450.00 |
DL TOTAL (I) | 4 992.00 | 3 571.00 | | 4 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 155.00 | 39 182.00 | | 32 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632.00 | 2 742.00 | | 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 887.00 | 82 075.00 | | 72 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 879.00 | 85 647.00 | | 77 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 863.00 | 49 946.00 | | 47 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | -1 227.00 | | -1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 160.00 | 5 256.00 | | 6 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 967.00 | 8 025.00 | | 5 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193.00 | -2 769.00 | | 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 362.00 | | 6 157.00 | 75 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 400.00 | 60 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 400.00 | 64 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 337.00 | | 6 157.00 | 71 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569.00 | 805.00 | | 1 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 569.00 | 805.00 | | 1 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 222.00 | 1 227.00 | | 2 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222.00 | 1 227.00 | | 2 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 155.00 | 7 131.00 | 25 024.00 | 32 155.00 |
VI Groupe et associés | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 887.00 | 47 863.00 | 25 024.00 | 72 887.00 |