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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 3 086.00 | 1 114.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 386.00 | 15 358.00 | 76 027.00 | 91 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 022.00 | 18 444.00 | 82 578.00 | 101 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 541.00 | | 161 541.00 | 161 541.00 |
BZ Autres créances | 284 321.00 | | 284 321.00 | 284 321.00 |
CF Disponibilités | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 989.00 | | 454 989.00 | 454 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 010.00 | 18 444.00 | 537 566.00 | 556 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 211.00 | | | -22 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
DL TOTAL (I) | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 501.00 | | | 63 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 625.00 | | | 204 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 363.00 | | | 200 363.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 880.00 | | | 487 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 566.00 | | | 537 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 641.00 | | | 440 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 949.00 | | 5 073.00 | 95 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 361.00 | | 5 025.00 | 86 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 388.00 | | 48.00 | 5 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 637.00 | 13 807.00 | | 4 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | 1 400.00 | | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 952.00 | 12 407.00 | | 2 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 161 541.00 | 161 541.00 | | 161 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 501.00 | 16 262.00 | 47 239.00 | 63 501.00 |
VI Groupe et associés | 204 625.00 | 204 625.00 | | 204 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 296.00 | 278 296.00 | | 278 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 315.00 | 447 003.00 | 2 312.00 | 449 315.00 |
VW T.V.A. | 99 882.00 | 99 882.00 | | 99 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 880.00 | 440 641.00 | 47 239.00 | 487 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
ST Autres comptes | 183 433.00 | | | 183 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 360.00 | | | 272 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 016.00 | | | 237 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |