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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 653 382.00 | 653 382.00 | | 653 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 882.00 | 666 882.00 | | 666 882.00 |
BZ Autres créances | 197 021.00 | 197 021.00 | | 197 021.00 |
CF Disponibilités | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 225.00 | 197 021.00 | 5 204.00 | 202 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 107.00 | 863 903.00 | 5 204.00 | 869 107.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 558.00 | -9 447.00 | | -11 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -908 005.00 | -2 111.00 | | -908 005.00 |
DL TOTAL (I) | -909 562.00 | -1 558.00 | | -909 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 650.00 | 386 050.00 | | 883 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 116.00 | 4 704.00 | | 31 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 766.00 | 390 754.00 | | 914 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204.00 | 389 197.00 | | 5 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -908 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 403.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 005.00 | 4 513.00 | | 908 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -908 005.00 | -2 111.00 | | -908 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 653 382.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 197 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 863 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 863 903.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 021.00 | | |
UG ‐ Financières | | 666 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653 382.00 | | 653 382.00 | 653 382.00 |
VI Groupe et associés | 883 650.00 | 883 650.00 | | 883 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 021.00 | 197 021.00 | | 197 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 403.00 | 197 021.00 | 653 382.00 | 850 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 766.00 | 914 766.00 | | 914 766.00 |