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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 256.00 | 88 671.00 | 41 585.00 | 130 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 256.00 | 88 671.00 | 41 585.00 | 130 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
072 Créances – Autres | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
084 Disponibilités | 95 093.00 | | 95 093.00 | 95 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 009.00 | | 145 009.00 | 145 009.00 |
110 Total général Actif | 275 264.00 | 88 671.00 | 186 594.00 | 275 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 647.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 563.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 726.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 109 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 423 236.00 | 510 744.00 | | 423 236.00 |
222 Production stockée | 15 979.00 | 4 000.00 | | 15 979.00 |
230 Autres produits | 11 603.00 | 54.00 | | 11 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 818.00 | 514 797.00 | | 450 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 954.00 | 79 993.00 | | 101 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | -3 400.00 | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 65 724.00 | 148 666.00 | | 65 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | 2 908.00 | | 2 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 709.00 | 114 181.00 | | 145 709.00 |
252 Charges sociales | 77 141.00 | 65 048.00 | | 77 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 640.00 | 46 030.00 | | 42 640.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 196.00 | 453 438.00 | | 434 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 622.00 | 61 359.00 | | 16 622.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 4.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 751.00 | 2 089.00 | | 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 1 628.00 | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 642.00 | 57 646.00 | | 15 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 968.00 | | | 968.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 367.00 | | | 126 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 462.00 | | | 63 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 686.00 | | | 30 686.00 |