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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 552.00 | 7 148.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 168.00 | 23 122.00 | 367 047.00 | 390 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 640.00 | | 91 640.00 | 91 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 259.00 | 23 674.00 | 1 462 585.00 | 1 486 259.00 |
BT Marchandises | 10 742 924.00 | 1 026 127.00 | 9 716 797.00 | 10 742 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601 329.00 | | 601 329.00 | 601 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 498 720.00 | 437 448.00 | 7 061 272.00 | 7 498 720.00 |
BZ Autres créances | 4 389 154.00 | 890 324.00 | 3 498 830.00 | 4 389 154.00 |
CF Disponibilités | 561 953.00 | | 561 953.00 | 561 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 794 079.00 | 2 353 899.00 | 21 440 180.00 | 23 794 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 280 338.00 | 2 377 573.00 | 22 902 765.00 | 25 280 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 640.00 | | | 91 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 102 969.00 | | | 1 102 969.00 |
CU Autres participations | 931 050.00 | | 931 050.00 | 931 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 2 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 323 367.00 | | | 1 323 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 198 249.00 | 3 321 567.00 | | 2 198 249.00 |
DL TOTAL (I) | 4 521 816.00 | 3 323 567.00 | | 4 521 816.00 |
DP Provisions pour risques | | 260 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 260 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 648.00 | 110.00 | | 1 418 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 829.00 | 28 696.00 | | 149 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 041 271.00 | 10 368 812.00 | | 12 041 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 481.00 | 2 129 922.00 | | 1 481 481.00 |
EA Autres dettes | 3 289 721.00 | 4 837 183.00 | | 3 289 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 380 949.00 | 17 364 723.00 | | 18 380 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 902 765.00 | 20 948 290.00 | | 22 902 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 380 949.00 | 17 364 723.00 | | 18 380 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 418 648.00 | 110.00 | | 1 418 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 113 864.00 | 822 502.00 | 48 936 366.00 | 48 113 864.00 |
FG Production vendue services | 1 774 035.00 | 30 000.00 | 1 804 035.00 | 1 774 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 887 899.00 | 852 502.00 | 50 740 401.00 | 49 887 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 831 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 641 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 743 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 883 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 816 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 576 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 828 445.00 | |
GE Autres charges | | | 273 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 553 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 088 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 085 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 978.00 | 182 737.00 | | 92 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 973.00 | 182 737.00 | | 94 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 023.00 | -182 737.00 | | -93 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 793 786.00 | 1 278 259.00 | | 793 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 682 765.00 | 96 886 872.00 | | 53 682 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 484 516.00 | 93 565 305.00 | | 51 484 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 198 249.00 | 3 321 567.00 | | 2 198 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 326.00 | | 1 486 259.00 | 3 186 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 186 326.00 | 1 088 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 186 326.00 | 1 486 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 186 326.00 | | 1 088 390.00 | 3 186 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 674.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 674.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 571 309.00 | 1 026 127.00 | 2 571 309.00 | 2 571 309.00 |
6T Sur comptes clients | 177 204.00 | 260 244.00 | | 177 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 371 924.00 | 518 400.00 | | 371 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 120 437.00 | 1 804 771.00 | 2 571 309.00 | 3 120 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 380 437.00 | 1 804 771.00 | 2 831 309.00 | 3 380 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 804 771.00 | 2 831 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 041 271.00 | 12 041 271.00 | | 12 041 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 617.00 | 143 617.00 | | 143 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 827.00 | 137 827.00 | | 137 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608 286.00 | 608 286.00 | | 608 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 289 721.00 | 3 289 721.00 | | 3 289 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 640.00 | 91 640.00 | | 91 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 286 075.00 | 7 286 075.00 | | 7 286 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 645.00 | | 212 645.00 | 212 645.00 |
VB T. V. A. | 509 957.00 | 509 957.00 | | 509 957.00 |
VC Groupe et associés | 601 603.00 | 601 603.00 | | 601 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418 648.00 | 1 418 648.00 | | 1 418 648.00 |
VI Groupe et associés | 149 829.00 | 149 829.00 | | 149 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 037.00 | 209 037.00 | | 209 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276 408.00 | 2 386 084.00 | 890 324.00 | 3 276 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 045 214.00 | 10 876 545.00 | 1 168 669.00 | 12 045 214.00 |
VW T.V.A. | 382 714.00 | 382 714.00 | | 382 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 380 949.00 | 18 380 949.00 | | 18 380 949.00 |