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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 780.00 | 295.00 | 5 485.00 | 5 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896.00 | 1 475.00 | 421.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 676.00 | 1 770.00 | 5 906.00 | 7 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 233.00 | | 618 233.00 | 618 233.00 |
BZ Autres créances | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CF Disponibilités | 217 740.00 | | 217 740.00 | 217 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 619.00 | | 841 619.00 | 841 619.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 167.00 | 1 770.00 | 851 397.00 | 853 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 046.00 | 40 118.00 | | 145 046.00 |
DL TOTAL (I) | 185 165.00 | 40 119.00 | | 185 165.00 |
DP Provisions pour risques | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 535.00 | 543 709.00 | | 469 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 014.00 | 11 842.00 | | 15 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 810.00 | 223 288.00 | | 177 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 359.00 | 778 839.00 | | 662 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 397.00 | 818 958.00 | | 851 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 359.00 | 778 839.00 | | 662 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896.00 | | 5 780.00 | 1 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896.00 | | 5 780.00 | 1 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842.00 | 928.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842.00 | 928.00 | | 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 906.00 | 80 906.00 | | 80 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
UX Autres créances clients | 618 233.00 | 618 233.00 | | 618 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VI Groupe et associés | 469 535.00 | 469 535.00 | | 469 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 879.00 | 623 879.00 | | 623 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 359.00 | 662 359.00 | | 662 359.00 |