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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 988.00 | 55 895.00 | 113 093.00 | 168 988.00 |
040 Immobilisations financières | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 465.00 | 55 895.00 | 189 570.00 | 245 465.00 |
060 Stock marchandises | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 154.00 | | 56 154.00 | 56 154.00 |
072 Créances – Autres | 43 879.00 | | 43 879.00 | 43 879.00 |
084 Disponibilités | 104 458.00 | | 104 458.00 | 104 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 631.00 | | 233 631.00 | 233 631.00 |
110 Total général Actif | 479 096.00 | 55 895.00 | 423 201.00 | 479 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 195.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 568.00 | 33 963.00 | | 34 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 459.00 | 194 681.00 | | 210 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 892.00 | 26 000.00 | | 69 892.00 |
230 Autres produits | 2 694.00 | 3.00 | | 2 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 613.00 | 254 647.00 | | 317 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 685.00 | 33 119.00 | | 13 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 785.00 | -23 355.00 | | -5 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 826.00 | 3 017.00 | | 1 826.00 |
242 Autres charges externes. | 178 739.00 | 143 022.00 | | 178 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 120.00 | 8 662.00 | | 6 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 398.00 | 72 158.00 | | 46 398.00 |
252 Charges sociales | 7 086.00 | 8 190.00 | | 7 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 428.00 | 24 467.00 | | 31 428.00 |
262 Autres charges | 462.00 | 2.00 | | 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 959.00 | 269 281.00 | | 279 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 654.00 | -14 634.00 | | 37 654.00 |
280 Produits financiers | | 38.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 8 154.00 | | |
294 Charges financières | 1 385.00 | 1 191.00 | | 1 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 2 234.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 133.00 | -9 867.00 | | 36 133.00 |