| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 751.00 | 615.00 | 2 136.00 | 2 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 943.00 | 615.00 | 65 328.00 | 65 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 190 411.00 | 16 202.00 | 6 174 209.00 | 6 190 411.00 |
BZ Autres créances | 10 240 459.00 | | 10 240 459.00 | 10 240 459.00 |
CF Disponibilités | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 440 845.00 | 16 202.00 | 16 424 644.00 | 16 440 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 506 788.00 | 16 817.00 | 16 489 972.00 | 16 506 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
CU Autres participations | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 855.00 | | | -197 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 769.00 | | | 72 769.00 |
DL TOTAL (I) | -75 086.00 | | | -75 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 077 984.00 | | | 4 077 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 158.00 | | | 2 159 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 109 713.00 | | | 6 109 713.00 |
EA Autres dettes | 4 181 115.00 | | | 4 181 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 544 576.00 | | | 16 544 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 489 972.00 | | | 16 489 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 503 198.00 | | | 16 503 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 177 921.00 | | 20 177 921.00 | 20 177 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 177 921.00 | | 20 177 921.00 | 20 177 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 215 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 646 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 855 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 565.00 | |
GE Autres charges | | | 713 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 137 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 706 794.00 | | | 706 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 389.00 | | | -2 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 278 518.00 | | | 20 278 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 205 749.00 | | | 20 205 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 769.00 | | | 72 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 804.00 | | 8 139.00 | 57 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | | 1 491.00 | 1 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 544.00 | | 6 648.00 | 56 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194.00 | 421.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194.00 | 421.00 | | 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 916.00 | 5 565.00 | | 14 916.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 916.00 | 21 767.00 | | 14 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 158.00 | 2 159 158.00 | | 2 159 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 066 078.00 | 3 066 078.00 | | 3 066 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361 877.00 | 1 361 877.00 | | 1 361 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 181 115.00 | 4 181 115.00 | | 4 181 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
UX Autres créances clients | 6 190 411.00 | 6 190 411.00 | | 6 190 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 309 046.00 | 1 309 046.00 | | 1 309 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VB T. V. A. | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VC Groupe et associés | 8 243 478.00 | 8 243 473.00 | | 8 243 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VI Groupe et associés | 4 077 984.00 | 4 077 984.00 | | 4 077 984.00 |
VP Divers | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 225.00 | 206 225.00 | | 206 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 292.00 | 539 292.00 | | 539 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 404 343.00 | 16 383 279.00 | 21 064.00 | 16 404 343.00 |
VW T.V.A. | 1 434 152.00 | 1 434 152.00 | | 1 434 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 503 198.00 | 16 503 198.00 | | 16 503 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334 713.00 | | | 334 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
ST Autres comptes | 377 149.00 | | | 377 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YT Sous‐traitance | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 134 464.00 | | | 134 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 469 177.00 | | | 469 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 621.00 | | | 84 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 222.00 | | | 430 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 576.00 | | | 576.00 |