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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 241.00 | | 143 241.00 | 143 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 732.00 | 4 414.00 | 10 318.00 | 14 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 478.00 | 4 231.00 | 6 247.00 | 10 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 951.00 | 8 645.00 | 160 306.00 | 168 951.00 |
BZ Autres créances | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 92 032.00 | | 92 032.00 | 92 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 144.00 | | 92 144.00 | 92 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 096.00 | 8 645.00 | 252 451.00 | 261 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 892.00 | 35 064.00 | | 66 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 187.00 | 31 828.00 | | 31 187.00 |
DL TOTAL (I) | 99 180.00 | 67 992.00 | | 99 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 606.00 | 113 813.00 | | 91 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 248.00 | 9 347.00 | | 32 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 994.00 | 18 561.00 | | 4 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 424.00 | 21 037.00 | | 24 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 271.00 | 162 758.00 | | 153 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 451.00 | 230 750.00 | | 252 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 961.00 | 71 152.00 | | 83 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 935.00 | | 581 935.00 | 581 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 935.00 | | 581 935.00 | 581 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 490.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | | | -1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | 5 617.00 | | 5 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 343.00 | 564 743.00 | | 582 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 155.00 | 532 914.00 | | 551 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 187.00 | 31 828.00 | | 31 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 084.00 | | 4 806.00 | 169 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 939.00 | 168 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 939.00 | 25 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 241.00 | | | 143 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 343.00 | | 4 806.00 | 25 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 729.00 | 4 490.00 | 3 574.00 | 7 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 729.00 | 4 490.00 | 3 574.00 | 7 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 606.00 | 22 296.00 | 69 310.00 | 91 606.00 |
VI Groupe et associés | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 271.00 | 83 961.00 | 69 310.00 | 153 271.00 |