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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 785.00 | 35 184.00 | 94 601.00 | 129 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 246.00 | 44 321.00 | 151 925.00 | 196 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 032.00 | 79 506.00 | 251 526.00 | 331 032.00 |
BT Marchandises | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BZ Autres créances | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 563 716.00 | | 563 716.00 | 563 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 284.00 | | 653 284.00 | 653 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 316.00 | 79 506.00 | 904 810.00 | 984 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 309.00 | | | 64 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 171.00 | | | 301 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
DL TOTAL (I) | 384 898.00 | | | 384 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 012.00 | | | 325 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 496.00 | | | 103 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 864.00 | | | 79 864.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 912.00 | | | 519 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 810.00 | | | 904 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 914.00 | | | 225 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 216.00 | | 32 816.00 | 298 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 216.00 | | 32 816.00 | 293 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 017.00 | 53 489.00 | | 26 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 017.00 | 53 489.00 | | 26 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 496.00 | 103 496.00 | | 103 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 865.00 | 79 865.00 | | 79 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 013.00 | 31 014.00 | 262 077.00 | 325 013.00 |
VI Groupe et associés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 362.00 | | | 175 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | 1 865.00 | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 913.00 | 225 914.00 | 262 077.00 | 519 913.00 |