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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 9 167.00 | 40 833.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 419.00 | 615.00 | 1 804.00 | 2 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 022.00 | 683.00 | 1 339.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 441.00 | 10 465.00 | 43 976.00 | 54 441.00 |
BT Marchandises | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
BZ Autres créances | 193 057.00 | | 193 057.00 | 193 057.00 |
CF Disponibilités | 445 584.00 | | 445 584.00 | 445 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 055.00 | | 663 055.00 | 663 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 496.00 | 10 465.00 | 707 032.00 | 717 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16.00 | | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 292.00 | | | 256 292.00 |
DL TOTAL (I) | 267 309.00 | | | 267 309.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 565.00 | | | 291 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 569.00 | | | 134 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 724.00 | | | 439 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 032.00 | | | 707 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 142.00 | | 948 142.00 | 948 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 142.00 | | 948 142.00 | 948 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 930.00 | |
GE Autres charges | | | 56 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658.00 | | | 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 322.00 | | | -2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 060.00 | | | 1 359 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 768.00 | | | 1 102 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 292.00 | | | 256 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 688.00 | | 753.00 | 53 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 688.00 | | 753.00 | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535.00 | 5 930.00 | | 4 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | 5 000.00 | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368.00 | 930.00 | | 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 565.00 | 291 565.00 | | 291 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 907.00 | 61 907.00 | | 61 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VP Divers | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 685.00 | 108 685.00 | | 108 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 358.00 | 203 358.00 | | 203 358.00 |
VW T.V.A. | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 724.00 | 439 724.00 | | 439 724.00 |